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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 11 117.00 | 11 774.00 | 22 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 890.00 | 11 117.00 | 11 774.00 | 22 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
110 Total général Actif | 59 772.00 | 11 117.00 | 48 656.00 | 59 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 170.00 | 154 405.00 | | 119 170.00 |
222 Production stockée | 9 750.00 | -250.00 | | 9 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 1.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 739.00 | 154 156.00 | | 132 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 750.00 | 14 902.00 | | 69 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 266.00 | 36 048.00 | | 38 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 929.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 592.00 | 36 810.00 | | 23 592.00 |
252 Charges sociales | 11 422.00 | 14 184.00 | | 11 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | 4 702.00 | | 6 415.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 55.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 492.00 | 107 629.00 | | 143 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 753.00 | 46 528.00 | | -10 753.00 |
294 Charges financières | 22.00 | -10.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 436.00 | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 641.00 | 38 027.00 | | -11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |