| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 868.00 | 2 200.00 | 668.00 | 2 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 979.00 | 32 071.00 | 11 908.00 | 43 979.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 875.00 | 34 271.00 | 89 604.00 | 123 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
084 Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
110 Total général Actif | 189 118.00 | 34 271.00 | 154 847.00 | 189 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 437.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 075.00 | | | 22 075.00 |