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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 697.00 | | 1 230 697.00 | 1 230 697.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 570.00 | | 1 255 570.00 | 1 255 570.00 |
CU Autres participations | 1 230 667.00 | | 1 230 667.00 | 1 230 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
DH Report à nouveau | | -15 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 148 575.00 | | 58 075.00 |
DK Provisions réglementées | 16 345.00 | 9 581.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 605 246.00 | 540 407.00 | | 605 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 324.00 | 712 921.00 | | 650 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 324.00 | 712 921.00 | | 650 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 570.00 | 1 253 329.00 | | 1 255 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 550.00 | 62 598.00 | | 63 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 763.00 | -6 763.00 | | -6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 294.00 | 169 480.00 | | 78 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 219.00 | 20 905.00 | | 20 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 075.00 | 148 575.00 | | 58 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 697.00 | | | 1 230 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 697.00 | | | 1 230 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 581.00 | 6 763.00 | | 9 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 6 763.00 | | 9 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 324.00 | 63 550.00 | 264 009.00 | 650 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 324.00 | 63 550.00 | 264 009.00 | 650 324.00 |