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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DG Autres réserves | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 689.00 | 18 367.00 | 75 701.00 | 95 689.00 |
VI Groupe et associés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 000.00 | 76 678.00 | 75 701.00 | 154 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 765.00 | | | 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |