| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 4 372.00 | 8 226.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 912.00 | 8 790.00 | 23 122.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 034.00 | 13 162.00 | 32 873.00 | 46 034.00 |
BT Marchandises | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 686.00 | 13 162.00 | 199 524.00 | 212 686.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 683.00 | 36 439.00 | | 64 683.00 |
DL TOTAL (I) | 102 122.00 | 37 439.00 | | 102 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 742.00 | 31 026.00 | | 22 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 56 131.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 726.00 | 32 324.00 | | 42 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 19 779.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 402.00 | 139 260.00 | | 97 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 524.00 | 176 699.00 | | 199 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 057.00 | 116 523.00 | | 83 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 862.00 | | 209 862.00 | 209 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 862.00 | | 209 862.00 | 209 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 126.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 126.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -125.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 6 430.00 | | 18 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 895.00 | 86 462.00 | | 209 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 212.00 | 50 023.00 | | 145 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 683.00 | 36 439.00 | | 64 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 336.00 | | 1 505.00 | 45 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 46 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 44 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 811.00 | | 1 505.00 | 43 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 5 984.00 | 128.00 | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 5 984.00 | 128.00 | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |