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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 653.00 | 7 000.00 | 86 653.00 | 93 653.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 021.00 | 7 000.00 | 100 021.00 | 107 021.00 |
CU Autres participations | 93 653.00 | 7 000.00 | 86 653.00 | 93 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 199.00 | -75.00 | | -6 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | -6 123.00 | | 24 321.00 |
DL TOTAL (I) | 33 121.00 | 8 800.00 | | 33 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 900.00 | 22 000.00 | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 900.00 | 23 200.00 | | 66 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 021.00 | 32 000.00 | | 100 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 900.00 | 23 200.00 | | 66 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250.00 | 4 000.00 | | 30 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928.00 | 10 123.00 | | 5 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 321.00 | -6 123.00 | | 24 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 050.00 | | 70 604.00 | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 70 604.00 | 23 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |