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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 2 852.00 | 30 883.00 | 33 735.00 |
040 Immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 786.00 | 2 852.00 | 199 934.00 | 202 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
110 Total général Actif | 339 877.00 | 2 852.00 | 337 025.00 | 339 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 786.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |