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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 498.00 | 33 432.00 | 138 065.00 | 171 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 598.00 | 33 432.00 | 169 165.00 | 202 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
072 Créances – Autres | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
084 Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 616.00 | | 257 616.00 | 257 616.00 |
110 Total général Actif | 460 214.00 | 33 432.00 | 426 781.00 | 460 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |