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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490 287.00 | 60 573.00 | 429 714.00 | 490 287.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 302.00 | 60 573.00 | 429 729.00 | 490 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
072 Créances – Autres | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
084 Disponibilités | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
110 Total général Actif | 617 016.00 | 60 573.00 | 556 443.00 | 617 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 493 787.00 | | | 493 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 802.00 | | | 493 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |