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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 1 188 266.00 | | 1 188 266.00 | 1 188 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 109.00 | | 1 195 109.00 | 1 195 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 109.00 | | 1 195 109.00 | 1 195 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925 708.00 | 998 415.00 | | 925 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 204.00 | 77 292.00 | | 249 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 712.00 | 1 084 508.00 | | 1 183 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 3 240.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | 100.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 396.00 | 3 993.00 | | 11 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 109.00 | 1 088 501.00 | | 1 195 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 557.00 | 1 537.00 | 85 094.00 | 83 557.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 174.00 | 1 537.00 | 85 711.00 | 84 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 179.00 | | | -139 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 563.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 085.00 | 81 891.00 | | 529 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 881.00 | 4 598.00 | | 279 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 204.00 | 77 292.00 | | 249 204.00 |