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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 918.00 | | 707 918.00 | 707 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CF Disponibilités | 804 476.00 | | 804 476.00 | 804 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 781.00 | | 881 781.00 | 881 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 699.00 | | 1 589 699.00 | 1 589 699.00 |
CU Autres participations | 697 981.00 | | 697 981.00 | 697 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 675 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 1 458.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 357.00 | -5 564.00 | | 749 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 153.00 | 766 796.00 | | 1 516 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 10 187.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 121.00 | 52 444.00 | | 65 121.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 546.00 | 64 466.00 | | 73 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 699.00 | 831 262.00 | | 1 589 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 546.00 | 64 466.00 | | 73 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 918.00 | 6 375.00 | | 24 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 918.00 | 6 375.00 | | 24 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 918.00 | -6 375.00 | | -24 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 035.00 | -2 163.00 | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 687.00 | 6 581.00 | | 776 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 330.00 | 12 145.00 | | 27 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 357.00 | -5 564.00 | | 749 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 918.00 | | | 707 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 981.00 | | | 697 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |