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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 166 022.00 | 166 022.00 | | 166 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 24 279.00 | 547.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 403.00 | 191 197.00 | 47 206.00 | 238 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 492.00 | 385 198.00 | 1 670 294.00 | 2 055 492.00 |
BT Marchandises | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
CF Disponibilités | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 060.00 | | 629 060.00 | 629 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 552.00 | 385 198.00 | 2 299 354.00 | 2 684 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 616.00 | 888 616.00 | | 888 616.00 |
DH Report à nouveau | 905 569.00 | 842 023.00 | | 905 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 358.00 | 148 545.00 | | 203 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 543.00 | 1 879 185.00 | | 1 997 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 919.00 | 31 349.00 | | 22 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 333.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 110.00 | 140 812.00 | | 187 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 636.00 | 43 089.00 | | 90 636.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 494.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 812.00 | 216 078.00 | | 301 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 354.00 | 2 095 263.00 | | 2 299 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 063 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 201.00 | 50 885.00 | | 72 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 040.00 | 1 990 192.00 | | 2 178 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 682.00 | 1 841 647.00 | | 1 974 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 358.00 | 148 545.00 | | 203 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 502.00 | | 11 990.00 | 2 043 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 700.00 | | | 1 497 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 157.00 | | 9 094.00 | 420 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 645.00 | | 2 896.00 | 125 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 347.00 | 15 850.00 | | 369 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 647.00 | 15 850.00 | | 365 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 110.00 | 187 110.00 | | 187 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 919.00 | 8 520.00 | 14 399.00 | 22 919.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643.00 | 41 093.00 | 550.00 | 41 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 812.00 | 287 412.00 | 14 399.00 | 301 812.00 |