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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 250.00 | 27 690.00 | 29 560.00 | 57 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 142.00 | 37 582.00 | 29 560.00 | 67 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
BZ Autres créances | 577 580.00 | | 577 580.00 | 577 580.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 248.00 | | 729 248.00 | 729 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 391.00 | 37 582.00 | 758 808.00 | 796 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -25 942.00 | -30 812.00 | | -25 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 590.00 | 4 869.00 | | -121 590.00 |
DL TOTAL (I) | -147 258.00 | -25 667.00 | | -147 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 257 184.00 | | 171 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 179 215.00 | | 34 513.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 994 551.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 066.00 | 1 430 950.00 | | 906 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 808.00 | 1 405 283.00 | | 758 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 066.00 | 1 430 950.00 | | 856 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 213.00 | | 395 213.00 | 395 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 213.00 | | 395 213.00 | 395 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 064.00 | 8 418.00 | | 12 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 549.00 | 452 794.00 | | 408 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 139.00 | 447 924.00 | | 530 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 590.00 | 4 869.00 | | -121 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 978.00 | | 31 055.00 | 61 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 890.00 | 67 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 890.00 | 9 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 195.00 | | 31 055.00 | 26 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 674.00 | 8 799.00 | 25 890.00 | 54 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 892.00 | 8 799.00 | | 18 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | 25 890.00 | 35 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 332.00 | 560 332.00 | | 560 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 059.00 | 721 059.00 | | 721 059.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 067.00 | 856 067.00 | | 856 067.00 |