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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 858.00 | 67 111.00 | 75 747.00 | 142 858.00 |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CF Disponibilités | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 082.00 | 67 111.00 | 133 971.00 | 201 082.00 |
CU Autres participations | 129 496.00 | 65 000.00 | 64 496.00 | 129 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DH Report à nouveau | -163 543.00 | -126 022.00 | | -163 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | -37 521.00 | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 116 437.00 | 92 004.00 | | 116 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | 24 821.00 | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 534.00 | 25 421.00 | | 17 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 971.00 | 117 426.00 | | 133 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 534.00 | 25 421.00 | | 17 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 420.00 | 28 659.00 | | 57 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 420.00 | 28 659.00 | | 57 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 196.00 | 41 758.00 | | 32 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 196.00 | 41 758.00 | | 32 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 224.00 | -13 099.00 | | 25 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 420.00 | 41 070.00 | | 57 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 988.00 | 78 591.00 | | 32 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | -37 521.00 | | 24 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VP Divers | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |