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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 358 796.00 | 304 002.00 | 54 794.00 | 358 796.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 224.00 | 304 002.00 | 55 222.00 | 359 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
072 Créances – Autres | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
084 Disponibilités | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
110 Total général Actif | 537 628.00 | 304 002.00 | 233 625.00 | 537 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 558.00 | 264 578.00 | | 265 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 825.00 | 12 321.00 | | 8 825.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 1 343.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 942.00 | 278 242.00 | | 274 942.00 |
242 Autres charges externes. | 133 935.00 | 130 932.00 | | 133 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | 12 614.00 | | 7 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 957.00 | 64 135.00 | | 65 957.00 |
252 Charges sociales | 20 681.00 | 24 634.00 | | 20 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 162.00 | 60 195.00 | | 49 162.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 143.00 | 292 526.00 | | 277 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 201.00 | -14 284.00 | | -2 201.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 886.00 | 2 449.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 651.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 174.00 | 2 288.00 | | -4 174.00 |