| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 40 993.00 | 135 007.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 159.00 | 29 102.00 | 38 057.00 | 67 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 669.00 | 70 096.00 | 225 574.00 | 295 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
BZ Autres créances | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 257.00 | 70 096.00 | 570 161.00 | 640 257.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 317 186.00 | 322 834.00 | | 317 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | -5 648.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 336 950.00 | 334 786.00 | | 336 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 293.00 | 172 992.00 | | 159 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 5 189.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 4 540.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 541.00 | 34 627.00 | | 58 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 211.00 | 217 347.00 | | 233 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 161.00 | 552 133.00 | | 570 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 211.00 | 58 054.00 | | 233 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 381.00 | 103 995.00 | | 122 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 217.00 | 109 643.00 | | 120 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | -5 648.00 | | 2 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 669.00 | | | 295 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 159.00 | | | 287 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 580.00 | 15 516.00 | | 54 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | 15 516.00 | | 54 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
UX Autres créances clients | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 293.00 | 159 293.00 | | 159 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 959.00 | 337 959.00 | | 337 959.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 211.00 | 233 211.00 | | 233 211.00 |