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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 24 736.00 | 15 169.00 | 39 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 305.00 | 24 736.00 | 20 569.00 | 45 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 574.00 | | 724 574.00 | 724 574.00 |
BZ Autres créances | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CF Disponibilités | 307 785.00 | | 307 785.00 | 307 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 111.00 | | 1 092 111.00 | 1 092 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 416.00 | 24 736.00 | 1 112 680.00 | 1 137 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 429 997.00 | | | 429 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 845.00 | | | 195 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 682.00 | | | 682 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 680.00 | | | 1 112 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 682.00 | | | 307 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 519.00 | | | 375 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 775.00 | | | 354 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 400.00 | 6 336.00 | | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 6 336.00 | | 18 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 724 574.00 | 399 074.00 | 325 500.00 | 724 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 693.00 | 456 793.00 | 330 900.00 | 787 693.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 682.00 | 307 682.00 | 375 000.00 | 682 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
ST Autres comptes | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 448.00 | | | 102 448.00 |