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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 065.00 | 2 963.00 | 102.00 | 3 065.00 |
060 Stock marchandises | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
110 Total général Actif | 56 965.00 | 2 963.00 | 54 002.00 | 56 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 816.00 | 36 068.00 | | 7 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 34.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 932.00 | 36 101.00 | | 21 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 908.00 | 18 928.00 | | 12 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 903.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 655.00 | 6 448.00 | | 4 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 577.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
252 Charges sociales | 592.00 | | | 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 337.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 407.00 | 33 194.00 | | 22 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -475.00 | 2 907.00 | | -475.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 898.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 279.00 | -9 092.00 | | -1 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |