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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 4 819.00 | 10 673.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 001.00 | 29 956.00 | 117 045.00 | 147 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 686.00 | 37 789.00 | 142 897.00 | 180 686.00 |
BT Marchandises | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 519.00 | | 394 519.00 | 394 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 205.00 | 37 789.00 | 537 416.00 | 575 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 743.00 | 17 851.00 | | 50 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 561.00 | 32 892.00 | | 93 561.00 |
DL TOTAL (I) | 154 305.00 | 60 743.00 | | 154 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 533.00 | 200 828.00 | | 192 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 107.00 | 40 480.00 | | 40 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 5 858.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 135 504.00 | | 94 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 119.00 | 25 873.00 | | 51 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 112.00 | 408 543.00 | | 383 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 416.00 | 469 286.00 | | 537 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 522.00 | 207 715.00 | | 203 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 186.00 | | 2 500.00 | 178 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 993.00 | | 2 500.00 | 159 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 770.00 | 15 019.00 | | 22 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 15 019.00 | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | -1.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 590.00 | | 109 590.00 | 179 590.00 |
VI Groupe et associés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 685.00 | 4 505.00 | 15 180.00 | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 579.00 | 198 988.00 | 109 590.00 | 378 579.00 |