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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 142.00 | 1 119.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 442.00 | 1 487.00 | 2 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020.00 | 1 584.00 | 5 436.00 | 7 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 171.00 | 568.00 | 132 603.00 | 133 171.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 012.00 | 568.00 | 172 443.00 | 173 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 032.00 | 2 152.00 | 177 879.00 | 180 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 704.00 | 1 073.00 | | -1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 252.00 | -2 778.00 | | -13 252.00 |
DL TOTAL (I) | -9 457.00 | 3 795.00 | | -9 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 965.00 | 12 423.00 | | 42 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 338.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 13 667.00 | | 80 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 10 896.00 | | 60 903.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 3 987.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 337.00 | 46 651.00 | | 187 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 879.00 | 50 446.00 | | 177 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 355.00 | 36 683.00 | | 186 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 435.00 | | 668 435.00 | 668 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 435.00 | | 668 435.00 | 668 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 138.00 | 72 390.00 | | 689 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 391.00 | 75 169.00 | | 702 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 252.00 | -2 778.00 | | -13 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 986.00 | 45 824.00 | | 3 986.00 |