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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
CU Autres participations | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 12 886.00 | 5 194.00 | | 12 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 7 692.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 23 132.00 | 15 064.00 | | 23 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 980.00 | 47 296.00 | | 110 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 680.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 113.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 070.00 | 49 105.00 | | 113 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 202.00 | 64 169.00 | | 136 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 926.00 | 11 462.00 | | 17 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 10 965.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933.00 | 3 273.00 | | 9 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 067.00 | 7 692.00 | | 8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 280.00 | | 60 025.00 | 64 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 280.00 | | 60 025.00 | 64 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 276.00 | 15 132.00 | 62 582.00 | 110 276.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 070.00 | 17 926.00 | 62 582.00 | 113 070.00 |