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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
110 Total général Actif | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 937.00 | 3 036.00 | | 1 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 937.00 | 3 036.00 | | 1 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 563.00 | -3 036.00 | | 5 563.00 |
280 Produits financiers | 30 882.00 | 34 563.00 | | 30 882.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 780.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 018.00 | 28 811.00 | | 34 018.00 |