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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338 510.00 | 8 416.00 | 330 094.00 | 338 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 931.00 | 31 092.00 | 69 839.00 | 100 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 441.00 | 39 507.00 | 399 934.00 | 439 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
072 Créances – Autres | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
084 Disponibilités | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 336.00 | | 231 336.00 | 231 336.00 |
110 Total général Actif | 670 777.00 | 39 507.00 | 631 270.00 | 670 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 055 714.00 | 863 759.00 | | 1 055 714.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 056 791.00 | 863 790.00 | | 1 056 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 131.00 | 22 509.00 | | 55 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 742.00 | -43 238.00 | | -16 742.00 |
242 Autres charges externes. | 525 947.00 | 439 203.00 | | 525 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 2 383.00 | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 764.00 | 343 001.00 | | 339 764.00 |
252 Charges sociales | 18 195.00 | 21 539.00 | | 18 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 324.00 | 19 184.00 | | 21 324.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 367.00 | 804 581.00 | | 947 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 425.00 | 59 209.00 | | 109 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 116.00 | 283.00 | | 1 116.00 |
294 Charges financières | 5 202.00 | 4 544.00 | | 5 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | 11 256.00 | | 23 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 359.00 | 43 692.00 | | 79 359.00 |