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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 638.00 | 3 057.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 747.00 | 5 327.00 | 31 419.00 | 36 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 007.00 | 5 965.00 | 382 042.00 | 388 007.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 999.00 | 5 965.00 | 493 033.00 | 498 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 361.00 | | | 319 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 728.00 | | | 415 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 033.00 | | | 493 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 312.00 | | 696.00 | 387 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | | 696.00 | 39 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 4 149.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 4 149.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 361.00 | 38 939.00 | 205 715.00 | 319 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 127.00 | 68 562.00 | 17 565.00 | 86 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 729.00 | 135 307.00 | 205 715.00 | 415 729.00 |