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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 243.00 | | 4 803 243.00 | 4 803 243.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 277.00 | | 5 024 277.00 | 5 024 277.00 |
CU Autres participations | 4 803 243.00 | | 4 803 243.00 | 4 803 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 350.00 | | | 3 255 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 344.00 | | | 1 013 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 663 350.00 | | | 663 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 927.00 | | | 1 768 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 277.00 | | | 5 024 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 163.00 | | | 862 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 650.00 | | | 134 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |