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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 300.00 | 36 442.00 | 234 858.00 | 271 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 500.00 | 36 442.00 | 323 058.00 | 359 500.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 900.00 | 36 442.00 | 665 458.00 | 701 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DL TOTAL (I) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 647.00 | | | 361 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 624.00 | | | 606 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 458.00 | | | 665 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 742.00 | | | 297 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 641.00 | 52 759.00 | 289 480.00 | 361 641.00 |
VI Groupe et associés | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 641.00 | | | 361 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599.00 | 2 399.00 | 16 200.00 | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 624.00 | 297 742.00 | 289 480.00 | 606 624.00 |