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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 691.00 | 74.00 | 616.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 491.00 | 74.00 | 1 839 416.00 | 1 839 491.00 |
CF Disponibilités | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 997.00 | 74.00 | 1 963 923.00 | 1 963 997.00 |
CU Autres participations | 1 813 800.00 | | 1 813 800.00 | 1 813 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
DK Provisions réglementées | 548.00 | | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 738.00 | | | 1 869 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 923.00 | | | 1 963 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 839 491.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | 97 487.00 | 380 638.00 | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 107 143.00 | 728 571.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 713.00 | 713.00 | 25 000.00 | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 738.00 | 214 368.00 | 1 109 209.00 | 1 869 738.00 |