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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 113 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 113 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 547.00 | 969.00 | 89 578.00 | 90 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |