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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 001.00 | | 1 532 001.00 | 1 532 001.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 823.00 | | 1 540 823.00 | 1 540 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 177.00 | | | -19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 823.00 | | | 1 540 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 177.00 | | | -19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 532 100.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 1 532 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99.00 | 2 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 000.00 | 460 000.00 | 900 000.00 | 1 360 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
ST Autres comptes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 177.00 | | | 19 177.00 |