| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 341.00 | 1 847 680.00 | 59 662.00 | 1 907 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523 373.00 | | 1 523 373.00 | 1 523 373.00 |
AN Terrains | 1 183 706.00 | 507 176.00 | 676 531.00 | 1 183 706.00 |
AP Constructions | 17 566 995.00 | 12 071 120.00 | 5 495 875.00 | 17 566 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 445 142.00 | 57 890 427.00 | 18 554 715.00 | 76 445 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 611.00 | 556 058.00 | 51 552.00 | 607 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134 683.00 | | 1 134 683.00 | 1 134 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
BF Prêts | 867 932.00 | | 867 932.00 | 867 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 222 299.00 | 73 919 032.00 | 44 303 267.00 | 118 222 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685 630.00 | 27 495.00 | 4 658 135.00 | 4 685 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 436 195.00 | 436 687.00 | 33 999 508.00 | 34 436 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 830 214.00 | 16 369.00 | 18 813 845.00 | 18 830 214.00 |
BZ Autres créances | 2 735 530.00 | | 2 735 530.00 | 2 735 530.00 |
CF Disponibilités | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 039.00 | | 488 039.00 | 488 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 273 836.00 | 480 551.00 | 60 793 284.00 | 61 273 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 496 134.00 | 74 399 583.00 | 105 096 551.00 | 179 496 134.00 |
CU Autres participations | 16 824 299.00 | 1 046 571.00 | 15 777 728.00 | 16 824 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 487 510.00 | 8 487 510.00 | | 8 487 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 441.00 | 272 441.00 | | 272 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 854 472.00 | 2 854 472.00 | | 2 854 472.00 |
DG Autres réserves | 883 251.00 | 883 251.00 | | 883 251.00 |
DH Report à nouveau | -17 436 759.00 | -13 295 138.00 | | -17 436 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 906 308.00 | -4 141 621.00 | | -12 906 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 160.00 | 132 357.00 | | 112 160.00 |
DL TOTAL (I) | -17 493 402.00 | -4 566 897.00 | | -17 493 402.00 |
DP Provisions pour risques | 122 148.00 | 62 000.00 | | 122 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 410 929.00 | 2 476 265.00 | | 2 410 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 077.00 | 2 538 265.00 | | 2 533 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 880 707.00 | 78 294 065.00 | | 96 880 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901 696.00 | 17 273 561.00 | | 17 901 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743 430.00 | 5 891 296.00 | | 4 743 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 629.00 | 496 655.00 | | 277 629.00 |
EA Autres dettes | 70 341.00 | 113 534.00 | | 70 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 056 876.00 | 102 069 111.00 | | 120 056 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 096 551.00 | 100 040 479.00 | | 105 096 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 056 876.00 | 102 036 708.00 | | 98 056 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 762 932.00 | 110 300.00 | 113 873 231.00 | 113 762 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 416.00 | 83 772.00 | 1 114 189.00 | 1 030 416.00 |
FG Production vendue services | 422 910.00 | | 422 910.00 | 422 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 216 258.00 | 194 072.00 | 115 410 330.00 | 115 216 258.00 |
FM Production stockée | | | 4 166 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 233 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 729 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 754 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 924 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 023 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 238 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 835 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452 173.00 | 1 500 118.00 | | 1 452 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 256.00 | 28 542.00 | | 137 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 662.00 | 877 846.00 | | 32 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 671.00 | 144 715.00 | | 180 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 589.00 | 1 051 103.00 | | 350 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 437.00 | 201 198.00 | | 232 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 085.00 | 201 198.00 | | 343 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 504.00 | 849 905.00 | | 7 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 704.00 | 173 137.00 | | 145 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 960.00 | -127 845.00 | | -66 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 584 081.00 | 117 484 246.00 | | 122 584 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 490 390.00 | 121 625 867.00 | | 135 490 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 906 308.00 | -4 141 621.00 | | -12 906 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 615 013.00 | | 5 559 232.00 | 114 615 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 742.00 | 17 853 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 849 206.00 | 102 742.00 | 118 222 299.00 | 1 849 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 206.00 | | 96 938 137.00 | 1 849 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389 996.00 | | 40 718.00 | 3 389 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 352 713.00 | | 5 434 630.00 | 93 352 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872 304.00 | | 83 884.00 | 17 872 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 849 206.00 | | | 1 849 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 794 121.00 | 3 660 706.00 | 2 870.00 | 68 794 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 199.00 | 50 481.00 | | 1 797 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 996 923.00 | 3 610 225.00 | 2 870.00 | 66 996 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538 265.00 | 205 415.00 | 210 603.00 | 2 538 265.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 550 673.00 | 50 500.00 | 180 671.00 | 550 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 720.00 | 325 106.00 | 945 644.00 | 1 084 720.00 |
6T Sur comptes clients | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698 333.00 | 375 606.00 | 1 126 315.00 | 2 698 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236 598.00 | 581 021.00 | 1 336 917.00 | 5 236 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 373.00 | 1 159 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 648.00 | 180 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 064 373.00 | 64 373.00 | | 22 064 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901 696.00 | 17 901 696.00 | | 17 901 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 637.00 | 2 362 637.00 | | 2 362 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 364.00 | 1 707 364.00 | | 1 707 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 629.00 | 277 629.00 | | 277 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
UP Prêts | 867 932.00 | | 867 932.00 | 867 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 808 389.00 | 18 808 389.00 | | 18 808 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VB T. V. A. | 1 590 057.00 | 1 590 057.00 | | 1 590 057.00 |
VC Groupe et associés | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VI Groupe et associés | 74 816 334.00 | 74 816 334.00 | | 74 816 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
VP Divers | 445 393.00 | 445 393.00 | | 445 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 379.00 | 504 379.00 | | 504 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 039.00 | 488 039.00 | | 488 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 010 757.00 | 22 053 784.00 | 956 973.00 | 23 010 757.00 |
VW T.V.A. | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 056 876.00 | 98 056 876.00 | | 120 056 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755 431.00 | | | 755 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
ST Autres comptes | 12 907 129.00 | | | 12 907 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 197.00 | | | 675 197.00 |
YT Sous‐traitance | 16 395 891.00 | | | 16 395 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 535 678.00 | | | 2 535 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 599 483.00 | | | 599 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354 914.00 | | | 1 354 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 820 000.00 | | | 8 820 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 439 660.00 | | | 11 439 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 924 565.00 | | | 32 924 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |