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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BF Prêts | 333 588.00 | | 333 588.00 | 333 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 496.00 | 30 808.00 | 531 688.00 | 562 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 322.00 | 52 542.00 | 9 780.00 | 62 322.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 942 138.00 | | 942 138.00 | 942 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 786.00 | 52 542.00 | 983 244.00 | 1 035 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 282.00 | 83 350.00 | 1 514 932.00 | 1 598 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
CU Autres participations | 228 100.00 | 30 000.00 | 198 100.00 | 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 983.00 | 45 000.00 | | 42 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 298.00 | 4 500.00 | | 4 298.00 |
DG Autres réserves | 1 289 219.00 | 1 414 000.00 | | 1 289 219.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 523.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 760.00 | 99 902.00 | | 121 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 846.00 | 1 563 926.00 | | 1 458 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 440.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | 115 293.00 | | 54 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 086.00 | 116 733.00 | | 56 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 932.00 | 1 680 659.00 | | 1 514 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 086.00 | 116 733.00 | | 56 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 399.00 | 105 509.00 | | 126 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639.00 | 5 607.00 | | 4 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 760.00 | 99 902.00 | | 121 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 667.00 | | 301 265.00 | 322 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 436.00 | 561 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 436.00 | 562 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 859.00 | | 301 265.00 | 321 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UP Prêts | 333 588.00 | 174 894.00 | 158 694.00 | 333 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 160.00 | 176 144.00 | 251 016.00 | 427 160.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |