| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 798.00 | 241 377.00 | 115 421.00 | 356 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 383.00 | 4 248.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 429.00 | 242 760.00 | 119 669.00 | 362 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BZ Autres créances | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CF Disponibilités | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 899.00 | 242 760.00 | 417 138.00 | 659 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 40 166.00 | 584.00 | | 40 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | 39 582.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 120 898.00 | 56 936.00 | | 120 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 021.00 | 352 329.00 | | 165 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 813.00 | 113 614.00 | | 96 813.00 |
EA Autres dettes | 34 401.00 | 36 450.00 | | 34 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 240.00 | 502 393.00 | | 296 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 138.00 | 569 829.00 | | 417 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 240.00 | 502 393.00 | | 296 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 932.00 | | 592 932.00 | 592 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 932.00 | | 592 932.00 | 592 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 1 751.00 | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 1 751.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -2 988.00 | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 22 465.00 | | 17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 464.00 | 882 872.00 | | 610 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 501.00 | 843 290.00 | | 546 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 962.00 | 39 582.00 | | 63 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 529.00 | | 16 900.00 | 345 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 529.00 | | 16 900.00 | 345 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 891.00 | 49 869.00 | | 192 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 891.00 | 49 869.00 | | 192 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 021.00 | 165 021.00 | | 165 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UX Autres créances clients | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VB T. V. A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
VW T.V.A. | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |