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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 128.00 | 41 085.00 | 7 043.00 | 48 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 374.00 | 140 556.00 | 54 817.00 | 195 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 142.00 | 183 851.00 | 64 291.00 | 248 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BT Marchandises | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | 7 963.00 | 17 569.00 | 25 533.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 765.00 | 20 322.00 | 177 443.00 | 197 765.00 |
CF Disponibilités | 362 669.00 | | 362 669.00 | 362 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 258.00 | 28 286.00 | 635 972.00 | 664 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 401.00 | 212 137.00 | 700 263.00 | 912 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 494 006.00 | 403 241.00 | | 494 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 867.00 | 90 764.00 | | 63 867.00 |
DL TOTAL (I) | 566 288.00 | 502 421.00 | | 566 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 35 393.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 19 049.00 | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | 71 927.00 | | 67 323.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 3 382.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 975.00 | 129 752.00 | | 133 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 263.00 | 632 173.00 | | 700 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 468.00 | 732.00 | | 112 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 872.00 | | 51 325.00 | 213 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 054.00 | 248 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 243 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 232.00 | | 51 325.00 | 209 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 417.00 | 15 488.00 | 17 054.00 | 185 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 208.00 | 15 488.00 | 17 054.00 | 183 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 964.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 131.00 | | 3 809.00 | 24 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 131.00 | 7 964.00 | 3 809.00 | 24 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 131.00 | 7 964.00 | 3 809.00 | 24 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 596.00 | 13 089.00 | 21 507.00 | 34 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 371.00 | 56 979.00 | 2 392.00 | 59 371.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 975.00 | 112 468.00 | 21 507.00 | 133 975.00 |