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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
072 Créances – Autres | 365 032.00 | | 365 032.00 | 365 032.00 |
084 Disponibilités | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 410.00 | | 512 410.00 | 512 410.00 |
110 Total général Actif | 519 910.00 | | 519 910.00 | 519 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 381.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 361 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 925.00 | | | -20 925.00 |
280 Produits financiers | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |