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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 177.00 | 66 684.00 | 13 493.00 | 80 177.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 657.00 | 71 924.00 | 13 733.00 | 85 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 103 854.00 | 71 924.00 | 31 930.00 | 103 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 222.00 | 34 941.00 | | 43 222.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 785.00 | 37 942.00 | | 42 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 361.00 | 6 733.00 | | -5 361.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 654.00 | 79 627.00 | | 80 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 567.00 | 17 244.00 | | 17 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | -370.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 24 154.00 | 30 274.00 | | 24 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 209.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
252 Charges sociales | 12 054.00 | 12 213.00 | | 12 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 2 331.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 868.00 | 88 499.00 | | 81 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 214.00 | -8 872.00 | | -1 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 8 965.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1 168.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 077.00 | -1 075.00 | | -1 077.00 |