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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 897.00 | 29 999.00 | 2 897.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 191.00 | 42 443.00 | 1 747.00 | 44 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 016.00 | 72 442.00 | 105 573.00 | 178 016.00 |
BT Marchandises | 63 510.00 | 8 000.00 | 55 510.00 | 63 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 741.00 | 1 077.00 | 124 663.00 | 125 741.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 434 844.00 | | 434 844.00 | 434 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 614.00 | 9 077.00 | 632 536.00 | 641 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 631.00 | 81 520.00 | 738 110.00 | 819 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 364.00 | 421 477.00 | | 482 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 60 887.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 554 422.00 | 491 164.00 | | 554 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 286.00 | 31 286.00 | | 56 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 717.00 | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 545.00 | 67 323.00 | | 71 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 688.00 | 125 326.00 | | 183 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 110.00 | 616 491.00 | | 738 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 466.00 | 125 326.00 | | 154 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |