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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AP Constructions | 14 747.00 | 3 301.00 | 11 446.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 490.00 | 60 980.00 | 43 510.00 | 104 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 932.00 | 45 003.00 | 115 929.00 | 160 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 213.00 | 110 328.00 | 170 885.00 | 281 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 670.00 | 23 913.00 | 970 756.00 | 994 670.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 177 484.00 | 23 913.00 | 1 153 571.00 | 1 177 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 697.00 | 134 242.00 | 1 324 456.00 | 1 458 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
DH Report à nouveau | 595 035.00 | 253 855.00 | | 595 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 897.00 | 341 180.00 | | 250 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 118.00 | 773 222.00 | | 1 024 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 4 770.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 47 691.00 | | 56 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 49 986.00 | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 337.00 | 103 447.00 | | 300 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 456.00 | 876 669.00 | | 1 324 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 337.00 | 103 447.00 | | 300 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 655.00 | | 60 558.00 | 220 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 610.00 | | 60 558.00 | 219 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 769.00 | 37 559.00 | | 72 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 725.00 | 37 559.00 | | 71 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 168.00 | 23 913.00 | 96 168.00 | 96 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 168.00 | 23 913.00 | 96 168.00 | 96 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 168.00 | 23 913.00 | 96 168.00 | 96 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 913.00 | 96 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UX Autres créances clients | 968 843.00 | 968 843.00 | | 968 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 888.00 | 1 021 888.00 | | 1 021 888.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 337.00 | 300 337.00 | | 300 337.00 |