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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 435.00 | 50 376.00 | 4 059.00 | 54 435.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 435.00 | 50 376.00 | 22 059.00 | 72 435.00 |
060 Stock marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
110 Total général Actif | 88 413.00 | 50 376.00 | 38 036.00 | 88 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 656.00 | 123 445.00 | | 92 656.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | 24 188.00 | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 924.00 | 147 633.00 | | 93 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 752.00 | 35 839.00 | | 25 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 585.00 | -3 456.00 | | 5 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 143.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | 43 607.00 | | 40 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 5 280.00 | | 4 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 539.00 | 38 030.00 | | 22 539.00 |
252 Charges sociales | 7 936.00 | 9 366.00 | | 7 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | 1 904.00 | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 989.00 | 1 275.00 | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 902.00 | 131 988.00 | | 109 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 978.00 | 15 645.00 | | -15 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 1 008.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 198.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 286.00 | 14 440.00 | | -17 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |