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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 843.00 | 803.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 817.00 | 76 240.00 | 41 577.00 | 117 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 911.00 | 77 083.00 | 109 827.00 | 186 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 982.00 | 1 506.00 | 45 475.00 | 46 982.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 837.00 | 1 506.00 | 350 331.00 | 351 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 748.00 | 78 590.00 | 460 158.00 | 538 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 345.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 525.00 | 62 103.00 | | 56 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 024.00 | 1 777.00 | | 36 024.00 |
DL TOTAL (I) | 163 248.00 | 134 225.00 | | 163 248.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 494.00 | 131 773.00 | | 146 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 265.00 | 17.00 | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 12 567.00 | | 37 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 9 661.00 | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 728.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 910.00 | 154 744.00 | | 247 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 158.00 | 337 969.00 | | 460 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 538.00 | 125 352.00 | | 135 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 89.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 427.00 | | 28 530.00 | 179 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 186 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 047.00 | 119 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 980.00 | | 28 530.00 | 111 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 19 538.00 | | 57 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | 19 538.00 | | 57 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 46 982.00 | 45 174.00 | 1 808.00 | 46 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 399.00 | 10 861.00 | 135 538.00 | 146 399.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VP Divers | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 57 708.00 | 9 057.00 | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 910.00 | 112 372.00 | 135 538.00 | 247 910.00 |