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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 038.00 | 27 991.00 | 15 047.00 | 43 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 038.00 | 27 991.00 | 160 047.00 | 188 038.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
110 Total général Actif | 262 479.00 | 27 991.00 | 234 488.00 | 262 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 896.00 | 197 714.00 | | 201 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 5.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 543.00 | 197 719.00 | | 220 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 533.00 | 53 442.00 | | 52 533.00 |
242 Autres charges externes. | 47 697.00 | 43 617.00 | | 47 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 11 067.00 | | 4 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 260.00 | 45 157.00 | | 38 260.00 |
252 Charges sociales | 5 734.00 | 9 703.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 4 009.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 331.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 087.00 | 167 327.00 | | 154 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 456.00 | 30 392.00 | | 66 456.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 2 336.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 302.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 3 856.00 | | 8 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 343.00 | 23 898.00 | | 57 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 531.00 | | | 187 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |