| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 952.00 | 7 917.00 | 3 035.00 | 10 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 944.00 | 222 497.00 | 77 447.00 | 299 944.00 |
040 Immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 721.00 | 230 414.00 | 117 307.00 | 347 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
060 Stock marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 945.00 | 281.00 | 22 664.00 | 22 945.00 |
084 Disponibilités | 294 578.00 | | 294 578.00 | 294 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 671.00 | 281.00 | 344 391.00 | 344 671.00 |
110 Total général Actif | 692 392.00 | 230 694.00 | 461 697.00 | 692 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599 861.00 | | | 599 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 778.00 | | | 638 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
252 Charges sociales | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 523.00 | | | 608 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 901.00 | | | 346 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 119.00 | | | 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |