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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 248 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 296 686.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 228.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 791.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 536 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 833 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 394 070.00 | 318 203.00 | | 394 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | 75 868.00 | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 499 305.00 | 465 570.00 | | 499 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 838.00 | 143 309.00 | | 92 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 5 565.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 413.00 | 102 625.00 | | 92 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 299.00 | 40 023.00 | | 49 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 11 673.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 717.00 | 303 195.00 | | 333 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 023.00 | 768 765.00 | | 833 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 832.00 | | 138 999.00 | 388 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 480.00 | 462 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 480.00 | 458 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 452.00 | | 138 999.00 | 385 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 104 196.00 | 33 084.00 | 94 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 873.00 | 104 196.00 | 33 084.00 | 93 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 617.00 | 60 279.00 | 15 617.00 | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 617.00 | 60 279.00 | 15 617.00 | 15 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 617.00 | 60 279.00 | 15 617.00 | 15 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 279.00 | 15 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 879.00 | 259 879.00 | | 259 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VB T. V. A. | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 838.00 | 49 799.00 | 43 039.00 | 92 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 844.00 | 370 144.00 | 2 700.00 | 372 844.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 992.00 | 289 953.00 | 43 039.00 | 332 992.00 |