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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 852.00 | 44 434.00 | 19 418.00 | 63 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 065.00 | 45 995.00 | 30 070.00 | 76 065.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 273.00 | | 88 273.00 | 88 273.00 |
BZ Autres créances | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 820.00 | | 545 820.00 | 545 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 884.00 | 45 995.00 | 575 889.00 | 621 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
DH Report à nouveau | 41 796.00 | 10 905.00 | | 41 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 603.00 | 30 891.00 | | 62 603.00 |
DL TOTAL (I) | 165 603.00 | 103 000.00 | | 165 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 397.00 | 64 758.00 | | 52 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 361.00 | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 169 599.00 | | 127 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 416.00 | 76 329.00 | | 137 416.00 |
EA Autres dettes | 91 666.00 | 169 556.00 | | 91 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 286.00 | 490 504.00 | | 410 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 889.00 | 593 504.00 | | 575 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 286.00 | 490 504.00 | | 410 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 018.00 | | 1 079 018.00 | 1 079 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 018.00 | | 1 079 018.00 | 1 079 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 503.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 503.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 597.00 | 1 876.00 | | -8 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 5 097.00 | | 17 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 524.00 | 960 558.00 | | 1 092 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 921.00 | 929 667.00 | | 1 029 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 603.00 | 30 891.00 | | 62 603.00 |