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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 2 689.00 | 9 593.00 | 12 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 282.00 | 2 689.00 | 117 593.00 | 120 282.00 |
060 Stock marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
084 Disponibilités | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
110 Total général Actif | 184 437.00 | 2 689.00 | 181 748.00 | 184 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |