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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 842.00 | 9 258.00 | 12 583.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 575.00 | 11 991.00 | 12 583.00 | 24 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 060.00 | | 187 060.00 | 187 060.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 513 690.00 | | 513 690.00 | 513 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 497.00 | | 714 497.00 | 714 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 072.00 | 11 991.00 | 727 080.00 | 739 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 221 812.00 | 162 214.00 | | 221 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 965.00 | 59 198.00 | | 81 965.00 |
DL TOTAL (I) | 310 378.00 | 228 412.00 | | 310 378.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 8 697.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 39 937.00 | | 32 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 956.00 | 186 339.00 | | 254 956.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 116 110.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 703.00 | 351 173.00 | | 296 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 080.00 | 699 585.00 | | 727 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 703.00 | 351 173.00 | | 296 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 798.00 | | 729 798.00 | 729 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 798.00 | | 729 798.00 | 729 798.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 7 490.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 7 490.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 7 490.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | 16 138.00 | | 24 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 825.00 | 565 023.00 | | 730 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 860.00 | 505 825.00 | | 648 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 965.00 | 59 198.00 | | 81 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 936.00 | | 7 905.00 | 31 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 24 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 24 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | | 7 905.00 | 29 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 504.00 | 2 754.00 | 15 266.00 | 24 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | 2 754.00 | 13 120.00 | 22 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 187 060.00 | 187 060.00 | | 187 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
VW T.V.A. | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 703.00 | 296 703.00 | | 296 703.00 |