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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 17 735.00 | 25 741.00 | 43 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 441.00 | 17 735.00 | 27 706.00 | 45 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
072 Créances – Autres | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
084 Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
110 Total général Actif | 100 756.00 | 17 735.00 | 83 021.00 | 100 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 904.00 | 2 596.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 810.00 | 590.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 471.00 | 35 748.00 | 11 723.00 | 47 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 492.00 | 36 558.00 | 18 934.00 | 55 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 323.00 | 36 558.00 | 98 765.00 | 135 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
252 Charges sociales | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
FG Production vendue services | 461 919.00 | 14 855.00 | 476 774.00 | 461 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 919.00 | 14 855.00 | 476 774.00 | 461 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 883.00 | | | 476 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 611.00 | | | 472 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 7 782.00 | | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 7 782.00 | | 28 776.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 188.00 | 60 582.00 | | 67 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 084.00 | | | 78 084.00 |