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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 955.00 | 7 545.00 | 10 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 515.00 | 2 955.00 | 7 560.00 | 10 515.00 |
060 Stock marchandises | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 071.00 | | 215 071.00 | 215 071.00 |
110 Total général Actif | 225 586.00 | 2 955.00 | 222 632.00 | 225 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 711.00 | | | 209 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 159.00 | | | 277 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120 565.00 | | | -120 565.00 |
242 Autres charges externes. | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 887.00 | | | 1 887.00 |