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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 773.00 | 8 851.00 | 8 922.00 | 17 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 962.00 | 193 193.00 | 170 770.00 | 363 962.00 |
040 Immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 035.00 | 202 043.00 | 274 991.00 | 477 035.00 |
060 Stock marchandises | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 628.00 | 903.00 | 324 724.00 | 325 628.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 811.00 | 903.00 | 496 907.00 | 497 811.00 |
110 Total général Actif | 974 845.00 | 202 947.00 | 771 899.00 | 974 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 110.00 | | | 450 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 368 257.00 | | | 368 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |