| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 27 547.00 | 3 889.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 183.00 | 27 747.00 | 17 436.00 | 45 183.00 |
BT Marchandises | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 600.00 | | 463 600.00 | 463 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 783.00 | 27 747.00 | 481 036.00 | 508 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DG Autres réserves | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
DL TOTAL (I) | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 036.00 | | | 481 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 842.00 | | 3 341.00 | 41 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | | 3 319.00 | 28 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 22.00 | 13 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 790.00 | 1 958.00 | | 25 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 1 958.00 | | 25 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 231.00 | 27 684.00 | 13 547.00 | 41 231.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |