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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 7 009.00 | 1 463.00 | 8 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 921.00 | 7 009.00 | 32 913.00 | 39 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
110 Total général Actif | 52 726.00 | 7 009.00 | 45 717.00 | 52 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |